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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 694.00 | 54 340.00 | 30 354.00 | 84 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 533.00 | 6 088.00 | 16 444.00 | 22 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 367.00 | 60 429.00 | 130 938.00 | 191 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 115.00 | | 14 115.00 | 14 115.00 |
BT Marchandises | 115 091.00 | | 115 091.00 | 115 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 750.00 | 663.00 | 12 086.00 | 12 750.00 |
BZ Autres créances | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
CF Disponibilités | 114 252.00 | | 114 252.00 | 114 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 115.00 | 663.00 | 279 451.00 | 280 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 483.00 | 61 092.00 | 410 390.00 | 471 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
DH Report à nouveau | | -22 847.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 814.00 | 33 915.00 | | -6 814.00 |
DL TOTAL (I) | 26 253.00 | 33 068.00 | | 26 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 816.00 | 75 184.00 | | 57 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 951.00 | 179 638.00 | | 234 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 855.00 | 71 015.00 | | 80 855.00 |
EA Autres dettes | 10 414.00 | 11 192.00 | | 10 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 136.00 | 337 030.00 | | 384 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 390.00 | 370 099.00 | | 410 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 895.00 | 279 570.00 | | 344 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | 323.00 | | 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 091 398.00 | | 1 091 398.00 | 1 091 398.00 |
FD Production vendue biens | 832 298.00 | | 832 298.00 | 832 298.00 |
FG Production vendue services | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 846.00 | | 1 923 846.00 | 1 923 846.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 890 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 663.00 | |
GE Autres charges | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 445.00 | 17 980.00 | | 24 445.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 709.00 | | | 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247.00 | | | 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691.00 | | | 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691.00 | | | 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443.00 | | | -443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 104.00 | 1 952 872.00 | | 1 924 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 918.00 | 1 918 957.00 | | 1 930 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 814.00 | 33 915.00 | | -6 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 188.00 | | 18 178.00 | 175 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 999.00 | 191 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 999.00 | 107 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 049.00 | | 18 178.00 | 91 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 971.00 | 19 457.00 | 1 999.00 | 42 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 971.00 | 19 457.00 | 1 999.00 | 42 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 663.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 663.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 663.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 951.00 | 234 951.00 | | 234 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 671.00 | 37 671.00 | | 37 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
UX Autres créances clients | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 714.00 | | | 714.00 |
VB T. V. A. | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 505.00 | 18 264.00 | 39 240.00 | 57 505.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 314.00 | 33 175.00 | 11 139.00 | 44 314.00 |
VW T.V.A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 136.00 | 344 895.00 | 39 240.00 | 384 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 582.00 | 10 645.00 | | 10 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 471.00 | 30 278.00 | | 30 471.00 |
ST Autres comptes | 123 312.00 | 114 672.00 | | 123 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 683.00 | 31 682.00 | | 32 683.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 868.00 | 2 524.00 | | 2 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 450.00 | 13 169.00 | | 13 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 266.00 | 147 758.00 | | 148 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 096.00 | 144 412.00 | | 141 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 467.00 | 176 633.00 | | 186 467.00 |