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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 429.00 | 74 459.00 | 10 970.00 | 85 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 131.00 | 25 314.00 | 23 816.00 | 49 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 195.00 | 99 773.00 | 119 421.00 | 219 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
BT Marchandises | 95 745.00 | | 95 745.00 | 95 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BZ Autres créances | 30 566.00 | | 30 566.00 | 30 566.00 |
CF Disponibilités | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 852.00 | | 159 852.00 | 159 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 047.00 | 99 773.00 | 279 273.00 | 379 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
DH Report à nouveau | -18 980.00 | | | -18 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 551.00 | | | -27 551.00 |
DL TOTAL (I) | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 99.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 269.00 | | | 195 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 521.00 | | | 78 521.00 |
EA Autres dettes | | 13 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 253.00 | | | 276 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 273.00 | | | 279 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 253.00 | | | 276 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 820 021.00 | | 820 021.00 | 820 021.00 |
FD Production vendue biens | 736 108.00 | | 736 108.00 | 736 108.00 |
FG Production vendue services | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 226.00 | | 1 556 226.00 | 1 556 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 209.00 | | | 26 209.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 353.00 | | | 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 823.00 | | | 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 823.00 | | | 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 412.00 | | | -1 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 693.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 062.00 | | | 1 557 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 613.00 | | | 1 584 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 551.00 | | | -27 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 435.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 095.00 | | 2 100.00 | 217 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 460.00 | | 2 100.00 | 132 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 871.00 | 13 902.00 | | 85 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 871.00 | 13 902.00 | | 85 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 269.00 | 195 269.00 | | 195 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 870.00 | 35 870.00 | | 35 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
UX Autres créances clients | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69.00 | | | 69.00 |
VB T. V. A. | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 108.00 | 17 629.00 | 1 478.00 | 19 108.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
VP Divers | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 560.00 | 38 926.00 | 11 634.00 | 50 560.00 |
VW T.V.A. | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 253.00 | 276 253.00 | | 276 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
ST Autres comptes | 83 843.00 | | | 83 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 587.00 | | | 39 587.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 435.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 637.00 | | | 21 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 151.00 | | | 120 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 458.00 | | | 111 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 012.00 | | | 133 012.00 |