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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 912 480.00 | | 912 480.00 | 912 480.00 |
BZ Autres créances | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
CF Disponibilités | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 494.00 | | 28 494.00 | 28 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 974.00 | | 940 974.00 | 940 974.00 |
CU Autres participations | 912 480.00 | | 912 480.00 | 912 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 514 949.00 | | | 514 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 992.00 | | | 59 992.00 |
DL TOTAL (I) | 583 741.00 | | | 583 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 251.00 | | | 55 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 233.00 | | | 357 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 974.00 | | | 940 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 030.00 | | | 97 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 510.00 | | | -13 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 901.00 | | | 92 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 909.00 | | | 32 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 992.00 | | | 59 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 457.00 | | 285 173.00 | 635 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 150.00 | | 912 480.00 | 8 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 150.00 | | 912 480.00 | 8 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 457.00 | | 285 173.00 | 635 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VB T. V. A. | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 39 796.00 | 169 221.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 251.00 | 55 251.00 | | 55 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 233.00 | 97 029.00 | 169 221.00 | 357 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 427.00 | | | 33 427.00 |
ST Autres comptes | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 260.00 | | | 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 260.00 | | | 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 880.00 | | | 44 880.00 |