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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 912 480.00 | | 912 480.00 | 912 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CF Disponibilités | 13 596.00 | | 13 596.00 | 13 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 927.00 | | 14 927.00 | 14 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 407.00 | | 927 407.00 | 927 407.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 912 480.00 | 382 480.00 | 530 000.00 | 912 480.00 |
CU Autres participations | 912 480.00 | | 912 480.00 | 912 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 685 464.00 | 648 117.00 | | 685 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 102.00 | 37 347.00 | | 40 102.00 |
DL TOTAL (I) | 734 366.00 | 694 264.00 | | 734 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 842.00 | 177 649.00 | | 134 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 186.00 | 55 791.00 | | 45 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 166.00 | 3 228.00 | | 3 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 041.00 | 242 668.00 | | 193 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 407.00 | 936 931.00 | | 927 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 058.00 | 107 826.00 | | 102 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 000.00 | |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 179.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 382 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 241.00 | 1 346.00 | | 1 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 778.00 | -1 106.00 | | -2 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 880.00 | 47 880.00 | | 47 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 778.00 | 10 533.00 | | 7 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 102.00 | 37 347.00 | | 40 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 480.00 | | | 912 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 480.00 | | | 912 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 842.00 | 43 859.00 | 90 983.00 | 134 842.00 |
VI Groupe et associés | 45 186.00 | 45 186.00 | | 45 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 807.00 | | | 42 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 041.00 | 102 058.00 | 90 983.00 | 193 041.00 |