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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 956 934.00 | | 956 934.00 | 956 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 406.00 | 909.00 | 1 497.00 | 2 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 207.00 | 40 827.00 | 38 380.00 | 79 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 427.00 | 41 736.00 | 1 018 691.00 | 1 060 427.00 |
BT Marchandises | 190 138.00 | | 190 138.00 | 190 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 447.00 | | 33 447.00 | 33 447.00 |
BZ Autres créances | 21 910.00 | | 21 910.00 | 21 910.00 |
CF Disponibilités | 34 604.00 | | 34 604.00 | 34 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 311.00 | | 284 311.00 | 284 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 738.00 | 41 736.00 | 1 303 002.00 | 1 344 738.00 |
CU Autres participations | 15 291.00 | | 15 291.00 | 15 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 768.00 | | | 108 768.00 |
DL TOTAL (I) | 140 648.00 | | | 140 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 530.00 | | | 127 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 833.00 | | | 297 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 800.00 | | | 167 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 340.00 | | | 61 340.00 |
EA Autres dettes | 507 850.00 | | | 507 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 354.00 | | | 1 162 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 002.00 | | | 1 303 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 517.00 | | | 1 114 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 113.00 | | 3 519.00 | 1 060 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 204.00 | | 21 880.00 | 3 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 204.00 | | 1 060 427.00 | 3 204.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956 934.00 | | | 956 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 564.00 | | 2 049.00 | 79 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 614.00 | | 1 470.00 | 23 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 694.00 | 9 041.00 | | 32 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 694.00 | 9 041.00 | | 32 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 800.00 | 167 800.00 | | 167 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 850.00 | 507 850.00 | | 507 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
UX Autres créances clients | 33 447.00 | | | 33 447.00 |
VB T. V. A. | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 530.00 | 79 693.00 | 47 837.00 | 127 530.00 |
VI Groupe et associés | 296 222.00 | 296 222.00 | | 296 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 563.00 | | | 80 563.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 158.00 | 66 158.00 | | 66 158.00 |
VW T.V.A. | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 354.00 | 1 114 517.00 | 47 837.00 | 1 162 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
ST Autres comptes | 39 043.00 | | | 39 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 969.00 | | | 42 969.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 778.00 | | | 100 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 093.00 | | | 82 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 923.00 | | | 117 923.00 |