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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 956 934.00 | | 956 934.00 | 956 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 406.00 | 1 570.00 | 836.00 | 2 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 407.00 | 47 546.00 | 29 861.00 | 77 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 679.00 | 49 115.00 | 1 014 564.00 | 1 063 679.00 |
BT Marchandises | 184 315.00 | | 184 315.00 | 184 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 485.00 | | 29 485.00 | 29 485.00 |
BZ Autres créances | 20 872.00 | | 20 872.00 | 20 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CF Disponibilités | 55 044.00 | | 55 044.00 | 55 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 448.00 | | 297 448.00 | 297 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 127.00 | 49 115.00 | 1 312 011.00 | 1 361 127.00 |
CU Autres participations | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 648.00 | | | 134 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 160.00 | | | 79 160.00 |
DL TOTAL (I) | 219 808.00 | | | 219 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 508.00 | | | 355 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 654.00 | | | 33 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 039.00 | | | 147 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 357.00 | | | 51 357.00 |
EA Autres dettes | 504 646.00 | | | 504 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 203.00 | | | 1 092 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 011.00 | | | 1 312 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 924.00 | | | 793 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 427.00 | | 5 052.00 | 1 060 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 1 063 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 79 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956 934.00 | | | 956 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 613.00 | | | 81 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 880.00 | | 5 052.00 | 21 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 736.00 | 8 793.00 | 1 414.00 | 41 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 736.00 | 8 793.00 | 1 414.00 | 41 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 039.00 | 147 039.00 | | 147 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 646.00 | 504 646.00 | | 504 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
UX Autres créances clients | 29 485.00 | | | 29 485.00 |
VB T. V. A. | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 508.00 | 57 229.00 | 233 665.00 | 355 508.00 |
VI Groupe et associés | 32 026.00 | 32 026.00 | | 32 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 841.00 | | | 402 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 864.00 | | | 174 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 65 221.00 | | |
VW T.V.A. | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 203.00 | 793 924.00 | 233 665.00 | 1 092 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
ST Autres comptes | 36 370.00 | | | 36 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 850.00 | | | 40 850.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 089.00 | | | 85 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 019.00 | | | 69 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 521.00 | | | 107 521.00 |