| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 122 725.00 | | 122 725.00 | 122 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 773.00 | 20 566.00 | 101 207.00 | 121 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 009.00 | 20 566.00 | 2 034 442.00 | 2 055 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 039.00 | | 120 039.00 | 120 039.00 |
BZ Autres créances | 695 643.00 | | 695 643.00 | 695 643.00 |
CF Disponibilités | 333 712.00 | | 333 712.00 | 333 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 793.00 | | 1 169 793.00 | 1 169 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 802.00 | 20 566.00 | 3 204 235.00 | 3 224 802.00 |
CU Autres participations | 1 810 510.00 | | 1 810 510.00 | 1 810 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 901 000.00 | 901 000.00 | | 901 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 100.00 | 90 100.00 | | 90 100.00 |
DG Autres réserves | 338 393.00 | 316 173.00 | | 338 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 756.00 | 22 220.00 | | 43 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 249.00 | 1 329 493.00 | | 1 373 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 442.00 | 638 722.00 | | 460 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 914.00 | 25 239.00 | | 19 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 408.00 | 376 618.00 | | 440 408.00 |
EA Autres dettes | 910 222.00 | 715 654.00 | | 910 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 986.00 | 1 756 232.00 | | 1 830 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 235.00 | 3 085 726.00 | | 3 204 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 492.00 | | 733 492.00 | 733 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 492.00 | | 733 492.00 | 733 492.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 288.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 31.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 278.00 | | | 32 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 323.00 | 31.00 | | 32 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 677.00 | -31.00 | | 7 677.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 517.00 | 26 454.00 | | 49 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 133.00 | 13 869.00 | | -11 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 139.00 | 728 982.00 | | 774 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 383.00 | 706 762.00 | | 730 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 756.00 | 22 220.00 | | 43 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910 222.00 | 910 222.00 | | 910 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 442.00 | 121 829.00 | 338 613.00 | 460 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440 408.00 | 440 408.00 | | 440 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 681.00 | 815 681.00 | | 815 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 986.00 | 1 492 373.00 | 338 613.00 | 1 830 986.00 |