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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 122 725.00 | | 122 725.00 | 122 725.00 |
AP Constructions | 305 059.00 | 14 660.00 | 290 400.00 | 305 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 773.00 | 44 921.00 | 76 853.00 | 121 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360 068.00 | 59 581.00 | 2 300 487.00 | 2 360 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 345.00 | | 170 345.00 | 170 345.00 |
BZ Autres créances | 759 737.00 | | 759 737.00 | 759 737.00 |
CF Disponibilités | 146 956.00 | | 146 956.00 | 146 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 097.00 | | 1 077 097.00 | 1 077 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 437 165.00 | 59 581.00 | 3 377 584.00 | 3 437 165.00 |
CU Autres participations | 1 810 510.00 | | 1 810 510.00 | 1 810 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 901 000.00 | 901 000.00 | | 901 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 100.00 | 90 100.00 | | 90 100.00 |
DG Autres réserves | 382 149.00 | 338 393.00 | | 382 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 262.00 | 43 756.00 | | 83 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 511.00 | 1 373 249.00 | | 1 456 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 275.00 | 460 442.00 | | 624 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 382.00 | 19 914.00 | | 32 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 977.00 | 440 408.00 | | 432 977.00 |
EA Autres dettes | 831 440.00 | 910 222.00 | | 831 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 073.00 | 1 830 986.00 | | 1 921 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 377 584.00 | 3 204 235.00 | | 3 377 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 005.00 | | 742 005.00 | 742 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 005.00 | | 742 005.00 | 742 005.00 |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 32 323.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 7 677.00 | | -45.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 960.00 | 49 517.00 | | 54 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 684.00 | -11 133.00 | | -99 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 077.00 | 774 139.00 | | 742 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 815.00 | 730 383.00 | | 658 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 262.00 | 43 756.00 | | 83 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 382.00 | 32 382.00 | | 32 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831 440.00 | 831 440.00 | | 831 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624 275.00 | 402 325.00 | 221 950.00 | 624 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432 976.00 | 432 976.00 | | 432 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 141.00 | 930 141.00 | | 930 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 073.00 | 1 699 123.00 | 221 950.00 | 1 921 073.00 |