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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 126 257.00 | 92 288.00 | 33 968.00 | 126 257.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 273.00 | 92 288.00 | 33 984.00 | 126 273.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 73 311.00 | | 73 311.00 | 73 311.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 564.00 | 5 311.00 | 58 253.00 | 63 564.00 |
072 Créances – Autres | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
084 Disponibilités | 41 440.00 | | 41 440.00 | 41 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 476.00 | | 23 476.00 | 23 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 824.00 | 5 311.00 | 209 513.00 | 214 824.00 |
110 Total général Actif | 341 097.00 | 97 599.00 | 243 497.00 | 341 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 290.00 | |
172 Autres dettes | | | 204 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 116 825.00 | | | 116 825.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 307.00 | | | 259 307.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
230 Autres produits | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 633.00 | | | 379 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 113.00 | | | 56 113.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 595.00 | | | -11 595.00 |
242 Autres charges externes. | 145 515.00 | | | 145 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 053.00 | | | 111 053.00 |
252 Charges sociales | 50 339.00 | | | 50 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 185.00 | | | 363 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | | | 91.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
300 Charges exceptionnelles | 385.00 | | | 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 365.00 | | | 365.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 176.00 | | | 75 176.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 312.00 | | | 28 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 273.00 | | | 126 273.00 |