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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 146 673.00 | 104 531.00 | 42 142.00 | 146 673.00 |
040 Immobilisations financières | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 589.00 | 104 531.00 | 43 058.00 | 147 589.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75 940.00 | | 75 940.00 | 75 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 410.00 | | 58 410.00 | 58 410.00 |
072 Créances – Autres | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
084 Disponibilités | 37 551.00 | | 37 551.00 | 37 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 593.00 | | 21 593.00 | 21 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 049.00 | | 207 049.00 | 207 049.00 |
110 Total général Actif | 354 638.00 | 104 531.00 | 250 107.00 | 354 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 225.00 | |
172 Autres dettes | | | 205 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 154 672.00 | | | 154 672.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 213.00 | | | 273 213.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 756.00 | | | 436 756.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 956.00 | | | 61 956.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 629.00 | | | -2 629.00 |
242 Autres charges externes. | 190 807.00 | | | 190 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 062.00 | | | 86 062.00 |
252 Charges sociales | 60 492.00 | | | 60 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
262 Autres charges | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 516.00 | | | 416 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
294 Charges financières | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 276.00 | | | 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 276.00 | | | 276.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 273.00 | | | 126 273.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 316.00 | | | 21 316.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 311.00 | | | 5 311.00 |