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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 183.00 | 11 833.00 | 16 351.00 | 28 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 762.00 | 103 386.00 | 50 376.00 | 153 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 958.00 | 116 992.00 | 69 966.00 | 186 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 675.00 | | 95 675.00 | 95 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 009.00 | | 268 009.00 | 268 009.00 |
BZ Autres créances | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CF Disponibilités | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 417.00 | | 416 417.00 | 416 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 375.00 | 116 992.00 | 486 383.00 | 603 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 13 554.00 | 9 360.00 | | 13 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 755 622.00 | 696 268.00 | | 755 622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 865.00 | 125 818.00 | | 108 865.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 450.00 | -17 344.00 | | -15 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 584.00 | 6 336.00 | | 8 584.00 |
252 Charges sociales | 45 342.00 | 40 590.00 | | 45 342.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 19.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 431.00 | 285 263.00 | | 285 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 445.00 | 16 920.00 | | 45 445.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 488.00 | 6 013.00 | | 1 488.00 |
294 Charges financières | 18 560.00 | 11 656.00 | | 18 560.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 390.00 | 2 500.00 | | 7 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | 182.00 | | 2 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 819.00 | 8 612.00 | | 18 819.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 102.00 | 162 490.00 | | 171 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 819.00 | 8 612.00 | | 18 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 069.00 | 1 569.00 | | 1 069.00 |
DL TOTAL (I) | 201 990.00 | 183 671.00 | | 201 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 469.00 | 83 590.00 | | 53 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 387.00 | 3 312.00 | | 3 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 379.00 | 57 333.00 | | 63 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 584.00 | 3 145.00 | | 2 584.00 |
EA Autres dettes | 75 783.00 | 77 881.00 | | 75 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 393.00 | 288 459.00 | | 284 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 383.00 | 472 130.00 | | 486 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 862.00 | | | 186 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 866.00 | | | 181 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 379.00 | 63 379.00 | | 63 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 169.00 | 79 169.00 | | 79 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
UX Autres créances clients | 37 538.00 | | | 37 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 086.00 | 16 552.00 | 11 533.00 | 28 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 371.00 | 313 252.00 | 3 119.00 | 316 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 393.00 | 272 860.00 | 11 533.00 | 284 393.00 |