| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 931.00 | 9 637.00 | 23 294.00 | 32 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 556.00 | 23 483.00 | 10 072.00 | 33 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 804.00 | | 27 804.00 | 27 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 494.00 | 33 203.00 | 61 291.00 | 94 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
BP En cours de production de services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 434.00 | 7 172.00 | 22 262.00 | 29 434.00 |
BZ Autres créances | 529 662.00 | | 529 662.00 | 529 662.00 |
CF Disponibilités | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 461.00 | 7 172.00 | 601 289.00 | 608 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 954.00 | 40 375.00 | 662 579.00 | 702 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 205 237.00 | 189 921.00 | | 205 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 429.00 | 15 316.00 | | 68 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69.00 | 569.00 | | 69.00 |
DL TOTAL (I) | 284 735.00 | 216 806.00 | | 284 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625.00 | 34 101.00 | | 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 267.00 | 31 469.00 | | 25 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 773.00 | 40 181.00 | | 128 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 242.00 | 55 165.00 | | 93 242.00 |
EA Autres dettes | 117 162.00 | 135.00 | | 117 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 845.00 | 161 051.00 | | 377 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 579.00 | 377 857.00 | | 662 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 712.00 | | 32 955.00 | 200 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 506.00 | 27 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 174.00 | 94 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 690.00 | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 978.00 | 66 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 509.00 | | 32 955.00 | 161 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 430.00 | | | 37 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 794.00 | 10 929.00 | 101 520.00 | 123 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 773.00 | | 1 690.00 | 1 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 021.00 | 10 929.00 | 99 830.00 | 122 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 773.00 | 128 773.00 | | 128 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 429.00 | 142 429.00 | | 142 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 804.00 | | 27 804.00 | 27 804.00 |
UX Autres créances clients | 29 434.00 | 29 434.00 | | 29 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
VP Divers | 529 662.00 | 529 662.00 | | 529 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 242.00 | 93 242.00 | | 93 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 478.00 | 561 673.00 | 27 804.00 | 589 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 068.00 | 365 068.00 | | 365 068.00 |