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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 249.00 | 8 820.00 | 429.00 | 9 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 719.00 | 8 820.00 | 61 899.00 | 70 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 142.00 | | 77 142.00 | 77 142.00 |
BZ Autres créances | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 408.00 | | 77 408.00 | 77 408.00 |
CF Disponibilités | 37 262.00 | | 37 262.00 | 37 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 192 025.00 | | 192 025.00 | 192 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 744.00 | 8 820.00 | 253 924.00 | 262 744.00 |
CU Autres participations | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 64 741.00 | 48 037.00 | | 64 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 165.00 | 36 704.00 | | 42 165.00 |
DL TOTAL (I) | 111 307.00 | 89 141.00 | | 111 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 273.00 | 2 015.00 | | 10 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278.00 | 3 082.00 | | 1 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 937.00 | 13 429.00 | | 29 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 129.00 | 20 640.00 | | 101 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 617.00 | 39 166.00 | | 142 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 924.00 | 128 307.00 | | 253 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 247.00 | | 25 247.00 | 25 247.00 |
FG Production vendue services | 116 097.00 | | 116 097.00 | 116 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 344.00 | | 141 344.00 | 141 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 223.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 319.00 | 7 741.00 | | 10 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 454.00 | 108 733.00 | | 148 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 289.00 | 72 029.00 | | 106 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 165.00 | 36 704.00 | | 42 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 519.00 | | 61 200.00 | 9 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | 61 200.00 | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 597.00 | 2 223.00 | | 6 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 597.00 | 2 223.00 | | 6 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 129.00 | 101 129.00 | | 101 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 77 142.00 | | | 77 142.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 625.00 | 77 625.00 | | 77 625.00 |
VW T.V.A. | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 617.00 | 142 617.00 | | 142 617.00 |