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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 618.00 | 7 648.00 | 137 970.00 | 145 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 016.00 | | 51 016.00 | 51 016.00 |
BZ Autres créances | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 220.00 | | 25 220.00 | 25 220.00 |
CF Disponibilités | 17 964.00 | | 17 964.00 | 17 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 368.00 | | 104 368.00 | 104 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 986.00 | 7 648.00 | 242 338.00 | 249 986.00 |
CU Autres participations | 137 700.00 | | 137 700.00 | 137 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 31 907.00 | 64 741.00 | | 31 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 767.00 | 42 165.00 | | 32 767.00 |
DL TOTAL (I) | 69 074.00 | 111 307.00 | | 69 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 679.00 | 10 273.00 | | 3 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 278.00 | | 1 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 718.00 | 29 937.00 | | 87 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 571.00 | 101 129.00 | | 80 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 264.00 | 142 617.00 | | 173 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 338.00 | 253 924.00 | | 242 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 264.00 | 140 172.00 | | 173 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 779.00 | | 21 779.00 | 21 779.00 |
FG Production vendue services | 152 831.00 | | 152 831.00 | 152 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 611.00 | | 174 611.00 | 174 611.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 756.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | 700.00 | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | 700.00 | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -860.00 | -700.00 | | -860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 557.00 | 10 319.00 | | 5 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 367.00 | 148 454.00 | | 176 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 600.00 | 106 289.00 | | 143 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 767.00 | 42 165.00 | | 32 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 719.00 | | 76 500.00 | 70 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 601.00 | 145 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 601.00 | 7 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 470.00 | | 76 500.00 | 61 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 820.00 | 429.00 | 1 601.00 | 8 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 820.00 | 429.00 | 1 601.00 | 8 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 571.00 | 80 571.00 | | 80 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 51 016.00 | | | 51 016.00 |
VB T. V. A. | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
VI Groupe et associés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 454.00 | 61 454.00 | | 61 454.00 |
VW T.V.A. | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 264.00 | 173 264.00 | | 173 264.00 |