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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 163.00 | 47 706.00 | 12 457.00 | 60 163.00 |
040 Immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 399.00 | 47 706.00 | 17 692.00 | 65 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 780.00 | | 22 780.00 | 22 780.00 |
072 Créances – Autres | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
084 Disponibilités | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 878.00 | | 40 878.00 | 40 878.00 |
110 Total général Actif | 106 276.00 | 47 706.00 | 58 570.00 | 106 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 977.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 580.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 307.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 839.00 | | | 198 839.00 |
222 Production stockée | -1 470.00 | | | -1 470.00 |
230 Autres produits | 74.00 | | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 443.00 | | | 197 443.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 523.00 | | | 67 523.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 094.00 | | | -1 094.00 |
242 Autres charges externes. | 31 623.00 | | | 31 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 676.00 | | | 60 676.00 |
252 Charges sociales | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
262 Autres charges | 125.00 | | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 133.00 | | | 195 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 550.00 | | | 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 507.00 | | | 507.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 459.00 | | | 64 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |