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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 005.00 | 51 278.00 | 26 727.00 | 78 005.00 |
040 Immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 622.00 | 51 278.00 | 32 344.00 | 83 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 108.00 | | 25 108.00 | 25 108.00 |
072 Créances – Autres | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 674.00 | | 46 674.00 | 46 674.00 |
110 Total général Actif | 130 296.00 | 51 278.00 | 79 018.00 | 130 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 977.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 814.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 738.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 576.00 | | | 185 576.00 |
222 Production stockée | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
230 Autres produits | 858.00 | | | 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 604.00 | | | 190 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 390.00 | | | 62 390.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 609.00 | | | 609.00 |
242 Autres charges externes. | 33 274.00 | | | 33 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 486.00 | | | 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 352.00 | | | 55 352.00 |
252 Charges sociales | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 615.00 | | | 189 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 989.00 | | | 989.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
294 Charges financières | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | 586.00 | | | 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 399.00 | | | 65 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 893.00 | | | 893.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |