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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 700.00 | 1 200.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 639.00 | 12 491.00 | 2 148.00 | 14 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 539.00 | 13 191.00 | 953 348.00 | 966 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 728.00 | | 76 728.00 | 76 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 707.00 | | 22 707.00 | 22 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 464.00 | | 348 464.00 | 348 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 003.00 | 13 191.00 | 1 301 811.00 | 1 315 003.00 |
CU Autres participations | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 271 821.00 | 69 495.00 | | 271 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 618.00 | 202 326.00 | | 191 618.00 |
DK Provisions réglementées | 1 335.00 | 1 307.00 | | 1 335.00 |
DL TOTAL (I) | 469 174.00 | 277 527.00 | | 469 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 766.00 | 45 277.00 | | 44 766.00 |
EA Autres dettes | 11 803.00 | 27 630.00 | | 11 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 931.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 832 638.00 | 954 076.00 | | 832 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 811.00 | 1 231 604.00 | | 1 301 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 884.00 | | 195 884.00 | 195 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 884.00 | | 195 884.00 | 195 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 020.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 346.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 251.00 | 346.00 | | 1 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | 145.00 | | 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 358.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 173.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 887.00 | 173.00 | | 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 5 151.00 | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 301.00 | 375 845.00 | | 370 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 683.00 | 173 519.00 | | 178 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 618.00 | 202 326.00 | | 191 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 211.00 | 340 211.00 | | 340 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 238.00 | 225 326.00 | 557 907.00 | 832 238.00 |