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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 777.00 | 22 927.00 | 34 850.00 | 57 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 408 177.00 | 22 927.00 | 2 385 250.00 | 2 408 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 440.00 | | 139 440.00 | 139 440.00 |
BZ Autres créances | 366 664.00 | | 366 664.00 | 366 664.00 |
CF Disponibilités | 25 272.00 | | 25 272.00 | 25 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 957.00 | | 22 957.00 | 22 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 334.00 | | 554 334.00 | 554 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 511.00 | 22 927.00 | 2 939 583.00 | 2 962 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 812 855.00 | 1 562 656.00 | | 1 812 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 865.00 | 295 542.00 | | 252 865.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 799.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 070 120.00 | 1 864 397.00 | | 2 070 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 422.00 | 1 012 679.00 | | 785 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 646.00 | 30 279.00 | | 33 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 523.00 | 106 658.00 | | 16 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 872.00 | 61 709.00 | | 33 872.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 869 463.00 | 1 211 566.00 | | 869 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 939 583.00 | 3 075 963.00 | | 2 939 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 653.00 | 1 211 566.00 | | 264 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 866.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 33 646.00 | | | 33 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 433.00 | | 412 433.00 | 412 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 433.00 | | 412 433.00 | 412 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 217.00 | |
GE Autres charges | | | 14 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | | | 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 100.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234.00 | | | 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 82.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | 100.00 | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -100.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 314.00 | 1 419.00 | | -1 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 491.00 | 692 354.00 | | 659 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 626.00 | 396 812.00 | | 406 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 865.00 | 295 542.00 | | 252 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 410 703.00 | | 9 867.00 | 2 410 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 393.00 | 2 408 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 276.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 117.00 | 57 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 027.00 | | 9 867.00 | 53 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350 400.00 | | | 2 350 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 259.00 | 14 827.00 | 12 159.00 | 20 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 405.00 | 1 872.00 | 7 276.00 | 5 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 855.00 | 12 955.00 | 4 883.00 | 14 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
6T Sur comptes clients | 39 825.00 | 11 217.00 | 51 042.00 | 39 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 825.00 | 11 217.00 | 51 042.00 | 39 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 624.00 | 11 217.00 | 52 841.00 | 41 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 217.00 | 16 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 812.00 | 42 812.00 | | 42 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 139 440.00 | 139 440.00 | | 139 440.00 |
VB T. V. A. | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
VC Groupe et associés | 341 433.00 | 341 433.00 | | 341 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012 679.00 | | | 1 012 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 422.00 | 180 612.00 | 604 810.00 | 785 422.00 |
VI Groupe et associés | 33 646.00 | 33 646.00 | | 33 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 052.00 | | | 227 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 709.00 | | | 61 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 462.00 | 529 462.00 | | 529 462.00 |
VW T.V.A. | 33 872.00 | 33 872.00 | | 33 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 463.00 | 264 653.00 | 604 810.00 | 869 463.00 |