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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 344.00 | 1 728.00 | 1 617.00 | 3 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 892.00 | 787.00 | 1 104.00 | 1 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 236.00 | 2 515.00 | 2 721.00 | 5 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 33 082.00 | | 33 082.00 | 33 082.00 |
CF Disponibilités | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 268.00 | | 37 268.00 | 37 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 504.00 | 2 515.00 | 39 988.00 | 42 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 30 053.00 | 15 557.00 | | 30 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 878.00 | 14 496.00 | | -49 878.00 |
DL TOTAL (I) | -18 725.00 | 31 153.00 | | -18 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 661.00 | 78 774.00 | | 53 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 639.00 | 2 107.00 | | 1 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 414.00 | 36 016.00 | | 3 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 714.00 | 116 897.00 | | 58 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 988.00 | 148 050.00 | | 39 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 714.00 | | | 58 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -3 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 745.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 500.00 | 7 440.00 | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -54.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 568.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444.00 | 132 761.00 | | 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 322.00 | 118 265.00 | | 50 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 878.00 | 14 496.00 | | -49 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 1 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | | 5 236.00 | 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | 3 344.00 | 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 259.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770.00 | 1 745.00 | | 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | 1 115.00 | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157.00 | 631.00 | | 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
UX Autres créances clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 53 661.00 | 53 661.00 | | 53 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 082.00 | 33 082.00 | | 33 082.00 |
VW T.V.A. | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 714.00 | 58 714.00 | | 58 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 022.00 | 1 698.00 | | 1 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 933.00 | 4 965.00 | | 3 933.00 |
ST Autres comptes | 16 969.00 | -15 235.00 | | 16 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 024.00 | 96 569.00 | | 30 024.00 |
YT Sous‐traitance | | 835.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 022.00 | 1 698.00 | | 1 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 87.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 926.00 | 87 135.00 | | 50 926.00 |