| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 121.00 | 3 868.00 | 1 253.00 | 5 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 714.00 | 7 213.00 | 2 501.00 | 9 714.00 |
BZ Autres créances | 81 321.00 | | 81 321.00 | 81 321.00 |
CF Disponibilités | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 018.00 | | 82 018.00 | 82 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 732.00 | 7 213.00 | 84 519.00 | 91 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 163.00 | | | 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 627.00 | | | 28 627.00 |
DL TOTAL (I) | 29 890.00 | | | 29 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 328.00 | | | 34 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 629.00 | | | 54 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 519.00 | | | 84 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 629.00 | | | 54 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 488.00 | | 112 488.00 | 112 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 488.00 | | 112 488.00 | 112 488.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 488.00 | | | 112 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 860.00 | | | 83 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 627.00 | | | 28 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 136.00 | 1 076.00 | | 6 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 792.00 | 1 076.00 | | 2 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
VB T. V. A. | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VC Groupe et associés | 73 780.00 | | | 73 780.00 |
VI Groupe et associés | 34 328.00 | 34 328.00 | | 34 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 691.00 | 81 442.00 | 1 248.00 | 82 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 629.00 | 54 629.00 | | 54 629.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
ST Autres comptes | 35 123.00 | | | 35 123.00 |
YT Sous‐traitance | 459.00 | | | 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 281.00 | | | 38 281.00 |