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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 713.00 | 2 713.00 | 10 000.00 | 12 713.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 558.00 | 52 632.00 | 17 926.00 | 70 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 437.00 | 72 711.00 | 122 726.00 | 195 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 218.00 | 128 056.00 | 331 162.00 | 459 218.00 |
BT Marchandises | 20 664.00 | | 20 664.00 | 20 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 400.00 | | 125 400.00 | 125 400.00 |
BZ Autres créances | 98 917.00 | | 98 917.00 | 98 917.00 |
CF Disponibilités | 47 413.00 | | 47 413.00 | 47 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 125.00 | | 304 125.00 | 304 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 343.00 | 128 056.00 | 635 287.00 | 763 343.00 |
CU Autres participations | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 901.00 | 92 859.00 | | 127 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 377.00 | 35 041.00 | | 2 377.00 |
DL TOTAL (I) | 141 277.00 | 138 901.00 | | 141 277.00 |
DN Avances conditionnées | 6 250.00 | 18 750.00 | | 6 250.00 |
DO TOTAL (II) | 6 250.00 | 18 750.00 | | 6 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 480.00 | 156 204.00 | | 159 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 018.00 | 41 542.00 | | 70 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 096.00 | 65 174.00 | | 79 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 166.00 | 165 339.00 | | 179 166.00 |
EA Autres dettes | | 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 487 760.00 | 428 418.00 | | 487 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 287.00 | 586 069.00 | | 635 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 509.00 | | | 24 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 625 539.00 | | 1 625 539.00 | 1 625 539.00 |
FG Production vendue services | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 869.00 | | 1 625 869.00 | 1 625 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 803.00 | |
GE Autres charges | | | 2 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 044.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 10 790.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 14 839.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -14 839.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -862.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 536.00 | 1 695 746.00 | | 1 766 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 159.00 | 1 660 705.00 | | 1 764 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 377.00 | 35 041.00 | | 2 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 795.00 | 8 791.00 | | 455 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368.00 | 459 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 368.00 | 265 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 777.00 | 8 586.00 | | 262 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | 205.00 | | 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 618.00 | 33 803.00 | 5 365.00 | 99 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 905.00 | 33 803.00 | 5 365.00 | 96 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 096.00 | 79 096.00 | | 79 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 509.00 | 24 509.00 | | 24 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 970.00 | 48 804.00 | 86 167.00 | 134 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 575.00 | 232 575.00 | | 232 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 760.00 | 401 593.00 | 86 167.00 | 487 760.00 |