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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 713.00 | 2 713.00 | 10 000.00 | 12 713.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 009.00 | 58 743.00 | 20 266.00 | 79 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 333.00 | 94 243.00 | 104 090.00 | 198 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 181.00 | 155 698.00 | 315 483.00 | 471 181.00 |
BT Marchandises | 20 743.00 | | 20 743.00 | 20 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 129.00 | | 65 129.00 | 65 129.00 |
BZ Autres créances | 157 484.00 | | 157 484.00 | 157 484.00 |
CF Disponibilités | 98 559.00 | | 98 559.00 | 98 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 534.00 | | 356 534.00 | 356 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 715.00 | 155 698.00 | 672 017.00 | 827 715.00 |
CU Autres participations | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
DH Report à nouveau | 127 901.00 | 127 901.00 | | 127 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 160.00 | 2 377.00 | | -16 160.00 |
DL TOTAL (I) | 125 117.00 | 141 277.00 | | 125 117.00 |
DN Avances conditionnées | | 6 250.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 6 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 477.00 | 159 480.00 | | 127 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 637.00 | 70 018.00 | | 42 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 178.00 | 79 096.00 | | 123 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 607.00 | 179 166.00 | | 253 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 900.00 | 487 760.00 | | 546 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 017.00 | 635 287.00 | | 672 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 180.00 | 401 593.00 | | 473 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 509.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 446 032.00 | | 1 446 032.00 | 1 446 032.00 |
FG Production vendue services | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 547.00 | | 1 446 547.00 | 1 446 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 643.00 | |
GE Autres charges | | | 2 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 362.00 | 52.00 | | 2 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 362.00 | 55.00 | | 2 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 362.00 | -55.00 | | -2 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -1 467.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 567.00 | 1 766 536.00 | | 1 535 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 727.00 | 1 764 159.00 | | 1 551 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 160.00 | 2 377.00 | | -16 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 180.00 | 31 742.00 | | 30 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 218.00 | | | 459 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 994.00 | | | 265 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511.00 | | | 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 056.00 | 27 643.00 | | 128 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 343.00 | 27 643.00 | | 125 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 178.00 | 123 178.00 | | 123 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 477.00 | 53 758.00 | 73 720.00 | 127 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 925.00 | | | 56 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 607.00 | 253 607.00 | | 253 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 487.00 | 231 487.00 | | 231 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 900.00 | 473 180.00 | 73 720.00 | 546 900.00 |