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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 050.00 | 7 718.00 | 332.00 | 8 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690.00 | 553.00 | 137.00 | 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 460.00 | 8 491.00 | 20 969.00 | 29 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 835.00 | | 19 835.00 | 19 835.00 |
BZ Autres créances | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 086.00 | | 31 086.00 | 31 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 546.00 | 8 491.00 | 52 055.00 | 60 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 2 273.00 | -2 500.00 | | 2 273.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 032.00 | 173 997.00 | | 163 032.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 960.00 | 40 339.00 | | 23 960.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 550.00 | -150.00 | | 2 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 672.00 | 641.00 | | 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 435.00 | 70 021.00 | | 72 435.00 |
252 Charges sociales | 156.00 | -25.00 | | 156.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 798.00 | 71 847.00 | | 73 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 525.00 | -6 785.00 | | 19 525.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 804.00 | 576.00 | | 804.00 |
300 Charges exceptionnelles | 503.00 | | | 503.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 608.00 | -7 361.00 | | 16 608.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 771.00 | 22 132.00 | | 14 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 608.00 | -7 361.00 | | 16 608.00 |
DL TOTAL (I) | 37 879.00 | 21 271.00 | | 37 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 660.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 165.00 | 5 001.00 | | 2 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 783.00 | 3 561.00 | | 1 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 118.00 | 6 928.00 | | 10 118.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 177.00 | 23 150.00 | | 14 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 055.00 | 44 421.00 | | 52 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 963.00 | 528.00 | | 7 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 744.00 | 528.00 | | 7 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 231.00 | 21 731.00 | 500.00 | 22 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |