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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 940.00 | 7 018.00 | 921.00 | 7 940.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 659.00 | 7 237.00 | 21 421.00 | 28 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 879.00 | | 33 879.00 | 33 879.00 |
072 Créances – Autres | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
084 Disponibilités | 18 068.00 | | 18 068.00 | 18 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 346.00 | | 59 346.00 | 59 346.00 |
110 Total général Actif | 88 005.00 | 7 237.00 | 80 768.00 | 88 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 821.00 | | | 192 821.00 |
222 Production stockée | -2 272.00 | | | -2 272.00 |
230 Autres produits | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 409.00 | | | 192 409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 466.00 | | | 39 466.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 42 196.00 | | | 42 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 442.00 | | | 98 442.00 |
252 Charges sociales | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 547.00 | | | 547.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 364.00 | | | 187 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
300 Charges exceptionnelles | 309.00 | | | 309.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 271.00 | | | 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 459.00 | | | 29 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 031.00 | | | 22 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |