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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 25 007.00 | | 25 007.00 | 25 007.00 |
CF Disponibilités | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 620.00 | | 132 620.00 | 132 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 620.00 | 280 000.00 | 132 620.00 | 412 620.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
DG Autres réserves | -522 527.00 | | | -522 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 284.00 | | | 100 284.00 |
DL TOTAL (I) | -166 438.00 | | | -166 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 600.00 | | | 173 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 693.00 | | | 107 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 057.00 | | | 299 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 620.00 | | | 132 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 057.00 | | | 299 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 716.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 406 250.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 181 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 89 716.00 | | | 89 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | | | 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 016.00 | | | 179 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 854.00 | | | 179 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 854.00 | | | -179 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 252.00 | | | 826 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 968.00 | | | 725 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 284.00 | | | 100 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 568.00 | | 145 548.00 | 313 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179 116.00 | 280 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 116.00 | 280 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 568.00 | | 145 548.00 | 313 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 406 250.00 | | | 406 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504 935.00 | 181 315.00 | | 504 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 935.00 | 181 315.00 | | 504 935.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 181 315.00 | 406 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 957.00 | 73 957.00 | | 73 957.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VB T. V. A. | 25 006.00 | | | 25 006.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 173 600.00 | 173 600.00 | | 173 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 007.00 | 121 007.00 | | 121 007.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 057.00 | 299 057.00 | | 299 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
ST Autres comptes | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 785.00 | | | 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 016.00 | | | 28 016.00 |