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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BZ Autres créances | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
CF Disponibilités | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | -1 022.00 | | -1 022.00 | -1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 727.00 | | 29 727.00 | 29 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 727.00 | 280 000.00 | 29 727.00 | 309 727.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
DG Autres réserves | -522 527.00 | -522 527.00 | | -522 527.00 |
DH Report à nouveau | 100 284.00 | | | 100 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 928.00 | 100 284.00 | | 85 928.00 |
DL TOTAL (I) | -80 510.00 | -166 438.00 | | -80 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 100.00 | 173 600.00 | | 85 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 905.00 | 17 764.00 | | 21 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 231.00 | 107 693.00 | | 3 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 236.00 | 299 057.00 | | 110 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 727.00 | 132 620.00 | | 29 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 236.00 | 299 057.00 | | 110 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -66 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 646.00 | 838.00 | | 1 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 179 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 646.00 | 179 854.00 | | 1 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 646.00 | -179 854.00 | | -1 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 041.00 | 826 252.00 | | 21 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -64 887.00 | 725 968.00 | | -64 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 928.00 | 100 284.00 | | 85 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UX Autres créances clients | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
VB T. V. A. | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 85 100.00 | 85 100.00 | | 85 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
VW T.V.A. | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 236.00 | 110 236.00 | | 110 236.00 |