| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 279.00 | 5 427.00 | 851.00 | 6 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 356.00 | 25 238.00 | 9 118.00 | 34 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 725.00 | 30 666.00 | 10 059.00 | 40 725.00 |
BP En cours de production de services | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 088.00 | | 21 088.00 | 21 088.00 |
BZ Autres créances | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CF Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 460.00 | | 26 460.00 | 26 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 185.00 | 30 666.00 | 36 520.00 | 67 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 411.00 | | | -4 411.00 |
DL TOTAL (I) | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 413.00 | | | 23 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 520.00 | | | 36 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 413.00 | | | 23 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 520.00 | | 116 520.00 | 116 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 520.00 | | 116 520.00 | 116 520.00 |
FM Production stockée | | | -3 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 199.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | | | -290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 130.00 | | | 115 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 541.00 | | | 119 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 411.00 | | | -4 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 544.00 | | 1 430.00 | 40 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 249.00 | 40 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 249.00 | 40 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 544.00 | | 1 340.00 | 40 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 716.00 | 4 198.00 | 1 249.00 | 27 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 716.00 | 4 198.00 | 1 249.00 | 27 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VI Groupe et associés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 751.00 | 22 661.00 | 90.00 | 22 751.00 |
VW T.V.A. | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 413.00 | 23 413.00 | | 23 413.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
ST Autres comptes | 30 446.00 | | | 30 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
YT Sous‐traitance | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 195.00 | | | 64 195.00 |