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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 279.00 | 5 859.00 | 420.00 | 6 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 281.00 | 27 407.00 | 8 874.00 | 36 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 794.00 | 33 265.00 | 10 529.00 | 43 794.00 |
BP En cours de production de services | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 451.00 | 4 377.00 | 23 074.00 | 27 451.00 |
BZ Autres créances | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 475.00 | 4 377.00 | 26 098.00 | 30 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 269.00 | 37 642.00 | 36 627.00 | 74 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 255.00 | | | -5 255.00 |
DL TOTAL (I) | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 627.00 | | | 36 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 877.00 | 18 167.00 | 161 044.00 | 142 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 877.00 | 18 167.00 | 161 044.00 | 142 877.00 |
FM Production stockée | | | -2 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 377.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786.00 | | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786.00 | | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -786.00 | | | -786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 077.00 | | | 161 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 332.00 | | | 166 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 255.00 | | | -5 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 725.00 | | 3 069.00 | 40 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 635.00 | | 1 925.00 | 40 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 1 145.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 666.00 | 2 600.00 | | 30 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 666.00 | 2 600.00 | | 30 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 377.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 377.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 377.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
UX Autres créances clients | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | | | 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VI Groupe et associés | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 570.00 | 29 335.00 | 1 235.00 | 30 570.00 |
VW T.V.A. | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 775.00 | 28 775.00 | | 28 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
ST Autres comptes | 31 070.00 | | | 31 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 64 031.00 | | | 64 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 618.00 | | | 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 857.00 | | | 26 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 684.00 | | | 108 684.00 |