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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 595.00 | 771.00 | 824.00 | 1 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 055.00 | 31 432.00 | 73 623.00 | 105 055.00 |
040 Immobilisations financières | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 615.00 | 32 203.00 | 95 411.00 | 127 615.00 |
060 Stock marchandises | 74 645.00 | | 74 645.00 | 74 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 412.00 | | 33 412.00 | 33 412.00 |
072 Créances – Autres | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
084 Disponibilités | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 854.00 | | 123 854.00 | 123 854.00 |
110 Total général Actif | 251 469.00 | 32 203.00 | 219 265.00 | 251 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -92 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -85 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 658.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 968.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 448 011.00 | 401 922.00 | | 448 011.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 169.00 | 83 073.00 | | 92 169.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 850.00 | 2 450.00 | | 850.00 |
230 Autres produits | 49.00 | 5.00 | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 541 080.00 | 487 451.00 | | 541 080.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 373 798.00 | 302 049.00 | | 373 798.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 430.00 | 20 688.00 | | -1 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 97.00 | | |
242 Autres charges externes. | 80 016.00 | 84 467.00 | | 80 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 981.00 | | | 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 670.00 | 4 622.00 | | 4 670.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 182.00 | 66 036.00 | | 53 182.00 |
252 Charges sociales | 15 017.00 | 22 126.00 | | 15 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 875.00 | 11 408.00 | | 6 875.00 |
262 Autres charges | 130.00 | 45.00 | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 532 260.00 | 511 541.00 | | 532 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 819.00 | -24 090.00 | | 8 819.00 |
280 Produits financiers | | 12.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 404.00 | | | 404.00 |
294 Charges financières | 8 977.00 | 7 499.00 | | 8 977.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 469.00 | 371.00 | | 1 469.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -1 600.00 | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -822.00 | -30 347.00 | | -822.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 980.00 | | | 100 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 882.00 | | | 882.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 142.00 | | | 124 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 495.00 | | | 495.00 |