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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 186.00 | 2 324.00 | 862.00 | 3 186.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 295.00 | 51 331.00 | 65 964.00 | 117 295.00 |
040 Immobilisations financières | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 073.00 | 53 655.00 | 88 418.00 | 142 073.00 |
060 Stock marchandises | 85 139.00 | | 85 139.00 | 85 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 611.00 | 7 965.00 | 29 645.00 | 37 611.00 |
072 Créances – Autres | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
084 Disponibilités | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 637.00 | 7 965.00 | 127 672.00 | 135 637.00 |
110 Total général Actif | 277 711.00 | 61 620.00 | 216 090.00 | 277 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -73 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 809.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 830.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 284 923.00 | 319 683.00 | | 284 923.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 295.00 | 140 223.00 | | 114 295.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 583.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 26 718.00 | 5 549.00 | | 26 718.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 936.00 | 467 038.00 | | 426 936.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 255 081.00 | 321 260.00 | | 255 081.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 644.00 | -17 640.00 | | 8 644.00 |
242 Autres charges externes. | 67 434.00 | 69 730.00 | | 67 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 002.00 | 2 570.00 | | 5 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 035.00 | 52 382.00 | | 51 035.00 |
252 Charges sociales | 11 839.00 | 7 172.00 | | 11 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 576.00 | 6 894.00 | | 7 576.00 |
262 Autres charges | 1 086.00 | 465.00 | | 1 086.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 697.00 | 442 832.00 | | 407 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 239.00 | 24 206.00 | | 19 239.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
294 Charges financières | 5 100.00 | 7 224.00 | | 5 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 265.00 | 2 098.00 | | 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 899.00 | 14 883.00 | | 14 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 243.00 | | | 128 243.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 818.00 | | | 77 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 495.00 | | | 64 495.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |