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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 203.00 | 19 452.00 | 47 751.00 | 67 203.00 |
040 Immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 882.00 | 19 452.00 | 156 430.00 | 175 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
060 Stock marchandises | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
072 Créances – Autres | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
084 Disponibilités | 66 285.00 | | 66 285.00 | 66 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 369.00 | | 78 369.00 | 78 369.00 |
110 Total général Actif | 254 252.00 | 19 452.00 | 234 800.00 | 254 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 709.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 743.00 | 69 750.00 | | 214 743.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192.00 | | | 192.00 |
230 Autres produits | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 465.00 | 69 750.00 | | 216 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 228.00 | 8 643.00 | | 27 228.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -248.00 | -472.00 | | -248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 318.00 | 13 611.00 | | 42 318.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 935.00 | -1 282.00 | | -3 935.00 |
242 Autres charges externes. | 35 187.00 | 22 184.00 | | 35 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 443.00 | 4 134.00 | | 1 443.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 698.00 | 10 481.00 | | 28 698.00 |
252 Charges sociales | 9 881.00 | 2 035.00 | | 9 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 838.00 | 5 614.00 | | 13 838.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 019.00 | 1 530.00 | | 4 019.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 429.00 | 66 477.00 | | 158 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 036.00 | 3 273.00 | | 58 036.00 |
290 Produits exceptionnels | 490.00 | | | 490.00 |
294 Charges financières | 7 914.00 | 3 281.00 | | 7 914.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 162.00 | 254.00 | | 4 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 971.00 | -261.00 | | 37 971.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 543.00 | | | 543.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 882.00 | | | 172 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 530.00 | | | 1 530.00 |