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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 440.00 | 93 873.00 | 47 567.00 | 141 440.00 |
040 Immobilisations financières | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 662.00 | 93 873.00 | 156 789.00 | 250 662.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
060 Stock marchandises | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
072 Créances – Autres | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
084 Disponibilités | 89 916.00 | | 89 916.00 | 89 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 120.00 | | 114 120.00 | 114 120.00 |
110 Total général Actif | 364 782.00 | 93 873.00 | 270 909.00 | 364 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 178 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 378.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 261 110.00 | | | 261 110.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 587.00 | | | 587.00 |
230 Autres produits | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 697.00 | | | 271 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 724.00 | | | 44 724.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 123.00 | | | 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 802.00 | | | 54 802.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -805.00 | | | -805.00 |
242 Autres charges externes. | 43 992.00 | | | 43 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 762.00 | | | 70 762.00 |
252 Charges sociales | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 325.00 | | | 254 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
280 Produits financiers | 88.00 | | | 88.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
294 Charges financières | 147.00 | | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 505.00 | | | 12 505.00 |