| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 582.00 | 7 769.00 | 4 813.00 | 12 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 284.00 | 4 969.00 | 1 315.00 | 6 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 340.00 | 13 138.00 | 9 202.00 | 22 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 210.00 | | 99 210.00 | 99 210.00 |
BZ Autres créances | 30 073.00 | | 30 073.00 | 30 073.00 |
CF Disponibilités | 297 660.00 | | 297 660.00 | 297 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 748.00 | | 441 748.00 | 441 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 087.00 | 13 138.00 | 450 950.00 | 464 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
DG Autres réserves | 179 435.00 | | | 179 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
DL TOTAL (I) | 305 267.00 | | | 305 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 915.00 | | | 86 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 132.00 | | | 55 132.00 |
EA Autres dettes | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 683.00 | | | 145 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 950.00 | | | 450 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 683.00 | | | 145 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 956.00 | | 54.00 | 23 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 671.00 | 22 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 671.00 | 18 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 482.00 | | 54.00 | 20 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 217.00 | 3 591.00 | 1 671.00 | 11 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 817.00 | 3 591.00 | 1 671.00 | 10 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 915.00 | 86 915.00 | | 86 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
UX Autres créances clients | 99 210.00 | | | 99 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
VP Divers | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 175.00 | 131 101.00 | 3 074.00 | 134 175.00 |
VW T.V.A. | 25 211.00 | 25 211.00 | | 25 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 683.00 | 145 683.00 | | 145 683.00 |