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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 782.00 | 9 063.00 | 2 719.00 | 11 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 310.00 | 4 251.00 | 4 059.00 | 8 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 066.00 | 13 714.00 | 8 352.00 | 22 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 698.00 | 918.00 | 272 780.00 | 273 698.00 |
BZ Autres créances | 28 371.00 | | 28 371.00 | 28 371.00 |
CF Disponibilités | 189 051.00 | | 189 051.00 | 189 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 562.00 | 918.00 | 501 644.00 | 502 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 628.00 | 14 632.00 | 509 996.00 | 524 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
DG Autres réserves | 188 504.00 | | | 188 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
DL TOTAL (I) | 311 976.00 | | | 311 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 862.00 | | | 121 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 141.00 | | | 68 141.00 |
EA Autres dettes | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 020.00 | | | 198 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 996.00 | | | 509 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 020.00 | | | 198 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 340.00 | | 3 883.00 | 22 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 157.00 | 22 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 657.00 | 20 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 866.00 | | 3 883.00 | 18 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 138.00 | 3 233.00 | 2 657.00 | 13 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 738.00 | 3 233.00 | 2 657.00 | 12 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 918.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 918.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 918.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 862.00 | 121 862.00 | | 121 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
UX Autres créances clients | 272 538.00 | | | 272 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | | | 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | | | 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VB T. V. A. | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
VP Divers | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 637.00 | 303 063.00 | 1 574.00 | 304 637.00 |
VW T.V.A. | 40 491.00 | 40 491.00 | | 40 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 020.00 | 198 020.00 | | 198 020.00 |