| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 381.00 | 21 604.00 | 11 777.00 | 33 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 579.00 | 21 802.00 | 61 777.00 | 83 579.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
072 Créances – Autres | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
084 Disponibilités | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 334.00 | | 31 334.00 | 31 334.00 |
110 Total général Actif | 114 913.00 | 21 802.00 | 93 111.00 | 114 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 433.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 828.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 936.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 753.00 | | | 44 753.00 |
214 Production vendue de biens – France | 185 690.00 | | | 185 690.00 |
230 Autres produits | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 780.00 | | | 236 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 161.00 | | | 84 161.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 718.00 | | | 718.00 |
242 Autres charges externes. | 44 478.00 | | | 44 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 361.00 | | | 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 337.00 | | | 83 337.00 |
252 Charges sociales | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
262 Autres charges | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 089.00 | | | 240 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 309.00 | | | -3 309.00 |
294 Charges financières | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 377.00 | | | -5 377.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 451.00 | | | 79 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |