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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
072 Créances – Autres | 99 851.00 | | 99 851.00 | 99 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 294.00 | | 101 294.00 | 101 294.00 |
110 Total général Actif | 101 294.00 | | 101 294.00 | 101 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 747.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 281.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 90 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 34 324.00 | | | 34 324.00 |
214 Production vendue de biens – France | 148 617.00 | | | 148 617.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
230 Autres produits | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 472.00 | | | 194 472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 314.00 | | | 56 314.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
242 Autres charges externes. | 34 735.00 | | | 34 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 366.00 | | | 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 287.00 | | | 74 287.00 |
252 Charges sociales | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
262 Autres charges | 619.00 | | | 619.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 117.00 | | | 195 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | -646.00 | | | -646.00 |
290 Produits exceptionnels | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
294 Charges financières | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59 596.00 | | | 59 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 192.00 | | | 28 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 281.00 | | | 281.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 579.00 | | | 83 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 281.00 | | | 281.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 83 861.00 | | | 83 861.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 59 596.00 | | | 59 596.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 30 404.00 | | | 30 404.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 647.00 | | | 12 647.00 |