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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 224.00 | 3 964.00 | 260.00 | 4 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 389 238.00 | 137 618.00 | 251 620.00 | 389 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 462.00 | 141 582.00 | 251 880.00 | 393 462.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
084 Disponibilités | 35 509.00 | | 35 509.00 | 35 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 460.00 | | 37 460.00 | 37 460.00 |
110 Total général Actif | 430 922.00 | 141 582.00 | 289 341.00 | 430 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 341.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 016.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 471.00 | 124 646.00 | | 112 471.00 |
230 Autres produits | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 059.00 | 124 646.00 | | 132 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 355.00 | 6 447.00 | | 5 355.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2.00 | -578.00 | | -2.00 |
242 Autres charges externes. | 35 843.00 | 32 270.00 | | 35 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 168.00 | 7 346.00 | | 4 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31.00 | 10 489.00 | | 31.00 |
252 Charges sociales | 999.00 | 2 781.00 | | 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 818.00 | 31 054.00 | | 42 818.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 20.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 222.00 | 89 829.00 | | 89 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 837.00 | 34 818.00 | | 42 837.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
294 Charges financières | 9 032.00 | 8 385.00 | | 9 032.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 425.00 | 304.00 | | 5 425.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 665.00 | 1 422.00 | | 3 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 267.00 | 24 706.00 | | 37 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 75 647.00 | | | 75 647.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 321.00 | | | 318 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 341.00 | | | 86 341.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 700.00 | | | 5 700.00 |