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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 231.00 | 31 647.00 | 102 583.00 | 134 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 455.00 | 35 872.00 | 102 583.00 | 138 455.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 282 009.00 | | 282 009.00 | 282 009.00 |
084 Disponibilités | 34 479.00 | | 34 479.00 | 34 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 682.00 | | 316 682.00 | 316 682.00 |
110 Total général Actif | 455 137.00 | 35 872.00 | 419 265.00 | 455 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 220 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 322 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 391.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 280 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 719.00 | 99 817.00 | | 91 719.00 |
230 Autres produits | 4 935.00 | 903.00 | | 4 935.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 653.00 | 100 720.00 | | 97 653.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 526.00 | 4 788.00 | | 3 526.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 047.00 | 88.00 | | 1 047.00 |
242 Autres charges externes. | 31 741.00 | 31 439.00 | | 31 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 865.00 | 3 625.00 | | 4 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 66.00 | | |
252 Charges sociales | 1 060.00 | 1 073.00 | | 1 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 065.00 | 42 461.00 | | 34 065.00 |
262 Autres charges | 239.00 | 10.00 | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 542.00 | 83 550.00 | | 76 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 111.00 | 17 170.00 | | 21 111.00 |
290 Produits exceptionnels | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
294 Charges financières | 5 066.00 | 6 245.00 | | 5 066.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74 161.00 | | | 74 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 838.00 | 872.00 | | 1 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 220 046.00 | 10 052.00 | | 220 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 393 462.00 | | | 393 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 256 398.00 | | | 256 398.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 74 161.00 | | | 74 161.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 205 839.00 | | | 205 839.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 103.00 | | | 5 103.00 |