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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 516 812.00 | | 516 812.00 | 516 812.00 |
BZ Autres créances | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
CF Disponibilités | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 758.00 | | 27 758.00 | 27 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 570.00 | | 544 570.00 | 544 570.00 |
CU Autres participations | 516 812.00 | | 516 812.00 | 516 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 876.00 | 117 091.00 | | 186 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 162.00 | 69 786.00 | | 71 162.00 |
DL TOTAL (I) | 269 038.00 | 197 876.00 | | 269 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 097.00 | 273 269.00 | | 208 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 748.00 | 59 134.00 | | 64 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 572.00 | 1 910.00 | | 2 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115.00 | 8 615.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 532.00 | 342 928.00 | | 275 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 570.00 | 540 804.00 | | 544 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 845.00 | 342 928.00 | | 136 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 410.00 | -5 098.00 | | -4 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 982.00 | 80 017.00 | | 79 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 820.00 | 10 231.00 | | 8 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 162.00 | 69 786.00 | | 71 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 097.00 | 69 410.00 | 138 687.00 | 208 097.00 |
VI Groupe et associés | 64 748.00 | 64 748.00 | | 64 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 162.00 | | | 64 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 532.00 | 136 845.00 | 138 687.00 | 275 532.00 |