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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 516 812.00 | | 516 812.00 | 516 812.00 |
BZ Autres créances | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
CF Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 058.00 | | 20 058.00 | 20 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 871.00 | | 536 871.00 | 536 871.00 |
CU Autres participations | 516 812.00 | | 516 812.00 | 516 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 396 779.00 | 326 245.00 | | 396 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 391.00 | 70 535.00 | | 27 391.00 |
DL TOTAL (I) | 435 171.00 | 407 779.00 | | 435 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71 528.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 020.00 | 51 167.00 | | 99 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 567.00 | 2 622.00 | | 2 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113.00 | 116.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 700.00 | 125 432.00 | | 101 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 871.00 | 533 211.00 | | 536 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 700.00 | 125 432.00 | | 101 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 593.00 | 79 982.00 | | 32 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 201.00 | 9 448.00 | | 5 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 391.00 | 70 535.00 | | 27 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 812.00 | | | 516 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 812.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 812.00 | | | 516 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VC Groupe et associés | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VI Groupe et associés | 99 020.00 | 99 020.00 | | 99 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 419.00 | | | 70 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 700.00 | 101 700.00 | | 101 700.00 |