| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 200.00 | 18 494.00 | 6 706.00 | 25 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 860.00 | 120 578.00 | 245 281.00 | 365 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 964.00 | 139 072.00 | 375 892.00 | 514 964.00 |
BT Marchandises | 185 542.00 | | 185 542.00 | 185 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 406.00 | 916.00 | 83 490.00 | 84 406.00 |
BZ Autres créances | 59 039.00 | | 59 039.00 | 59 039.00 |
CF Disponibilités | 54 908.00 | | 54 908.00 | 54 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 892.00 | 916.00 | 394 975.00 | 395 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 856.00 | 139 989.00 | 770 867.00 | 910 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 142 271.00 | | | 142 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
DL TOTAL (I) | 158 496.00 | | | 158 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 906.00 | | | 122 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 384.00 | | | 350 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 466.00 | | | 76 466.00 |
EA Autres dettes | 62 615.00 | | | 62 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 371.00 | | | 612 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 867.00 | | | 770 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 283.00 | | | 469 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494.00 | | | 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 158 591.00 | | 1 158 591.00 | 1 158 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 591.00 | | 1 158 591.00 | 1 158 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 916.00 | |
GE Autres charges | | | 50 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 50 923.00 | | | 50 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | | | 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 438.00 | | | 66 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 778.00 | | | 71 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 463.00 | | | -71 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 740.00 | | | 1 179 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 615.00 | | | 1 164 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 543.00 | | 45 831.00 | 568 543.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 13 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 410.00 | 514 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 402.00 | 391 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 630.00 | | 45 831.00 | 394 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 884.00 | 48 152.00 | 32 964.00 | 123 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 884.00 | 48 152.00 | 32 964.00 | 123 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 833.00 | 916.00 | 20 833.00 | 20 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 833.00 | 916.00 | 20 833.00 | 20 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 833.00 | 916.00 | 20 833.00 | 20 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 384.00 | 350 384.00 | | 350 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 242.00 | 33 242.00 | | 33 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 615.00 | | 62 615.00 | 62 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
UX Autres créances clients | 83 306.00 | | | 83 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 411.00 | 41 938.00 | 80 473.00 | 122 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 131.00 | | | 40 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
VP Divers | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 347.00 | 155 442.00 | 13 905.00 | 169 347.00 |
VW T.V.A. | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 371.00 | 469 283.00 | 143 088.00 | 612 371.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
ST Autres comptes | 173 995.00 | | | 173 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 340.00 | | | 133 340.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 718.00 | | | 231 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 425.00 | | | 133 425.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 753.00 | | | 356 753.00 |