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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 100.00 | 800.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 044.00 | 93 135.00 | 96 909.00 | 190 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 848.00 | 93 235.00 | 136 613.00 | 229 848.00 |
BT Marchandises | 223 727.00 | 28 322.00 | 195 404.00 | 223 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 924.00 | | 478 924.00 | 478 924.00 |
BZ Autres créances | 230 046.00 | | 230 046.00 | 230 046.00 |
CF Disponibilités | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 094.00 | 28 322.00 | 927 771.00 | 956 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 942.00 | 121 558.00 | 1 064 384.00 | 1 185 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 157 396.00 | | | 157 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 825.00 | | | 53 825.00 |
DL TOTAL (I) | 212 321.00 | | | 212 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 990.00 | | | 80 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 911.00 | | | 113 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 043.00 | | | 41 043.00 |
EA Autres dettes | 616 119.00 | | | 616 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 063.00 | | | 852 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 384.00 | | | 1 064 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 797.00 | | | 814 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | | | 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 964.00 | | 2 317.00 | 514 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 433.00 | 229 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 000.00 | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 433.00 | 190 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 060.00 | | 2 317.00 | 391 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 072.00 | 29 565.00 | 75 402.00 | 139 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 072.00 | 29 565.00 | 75 402.00 | 139 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 28 322.00 | | |
6T Sur comptes clients | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 916.00 | 28 322.00 | 916.00 | 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 916.00 | 28 322.00 | 916.00 | 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 322.00 | 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 911.00 | 113 911.00 | | 113 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616 119.00 | 616 119.00 | | 616 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
UX Autres créances clients | 478 924.00 | | | 478 924.00 |
VB T. V. A. | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
VC Groupe et associés | 66 101.00 | | | 66 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 670.00 | 43 404.00 | 37 266.00 | 80 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 641.00 | | | 41 641.00 |
VP Divers | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 599.00 | | | 158 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 609.00 | 715 704.00 | 13 905.00 | 729 609.00 |
VW T.V.A. | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 063.00 | 814 797.00 | 37 266.00 | 852 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 028.00 | | | 54 028.00 |
ST Autres comptes | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 952.00 | | | 70 952.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 36 495.00 | | | 36 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 896.00 | | | 163 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 212.00 | | | 90 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 474.00 | | | 219 474.00 |