| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 312.00 | | 46 312.00 | 46 312.00 |
BZ Autres créances | 30 244.00 | | 30 244.00 | 30 244.00 |
CF Disponibilités | 174 999.00 | | 174 999.00 | 174 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 555.00 | | 251 555.00 | 251 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 127.00 | 572.00 | 251 555.00 | 252 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 136.00 | | | 21 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 242.00 | | | -20 242.00 |
DL TOTAL (I) | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 266.00 | | | 70 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 136.00 | | | 160 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 362.00 | | | 247 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 555.00 | | | 251 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 362.00 | | | 247 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 774 698.00 | | 774 698.00 | 774 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 698.00 | | 774 698.00 | 774 698.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 730.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 938.00 | | | 779 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 180.00 | | | 800 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 242.00 | | | -20 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572.00 | | 31 365.00 | 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 572.00 | | | 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 365.00 | 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 365.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 365.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572.00 | | | 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 572.00 | | | 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 079.00 | 72 079.00 | | 72 079.00 |
UX Autres créances clients | 46 312.00 | | | 46 312.00 |
VB T. V. A. | 29 483.00 | | | 29 483.00 |
VI Groupe et associés | 70 266.00 | 70 266.00 | | 70 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 556.00 | 76 556.00 | | 76 556.00 |
VW T.V.A. | 64 156.00 | 64 156.00 | | 64 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 362.00 | 247 362.00 | | 247 362.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5.00 | | | 5.00 |
ST Autres comptes | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 329 946.00 | | | 329 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 194.00 | | | 348 194.00 |