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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
BT Marchandises | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 566.00 | | 44 566.00 | 44 566.00 |
BZ Autres créances | 28 806.00 | | 28 806.00 | 28 806.00 |
CF Disponibilités | 67 057.00 | | 67 057.00 | 67 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 678.00 | | 28 678.00 | 28 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 906.00 | | 176 906.00 | 176 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 478.00 | 572.00 | 176 906.00 | 177 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
DH Report à nouveau | -34 288.00 | -56 791.00 | | -34 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 981.00 | 22 504.00 | | 18 981.00 |
DL TOTAL (I) | 9 129.00 | -9 852.00 | | 9 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 822.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 081.00 | 20 047.00 | | 18 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 389.00 | 66 077.00 | | 75 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 178.00 | 42 656.00 | | 56 178.00 |
EA Autres dettes | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 777.00 | 146 909.00 | | 167 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 906.00 | 137 057.00 | | 176 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 777.00 | | | 167 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 822.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572.00 | | | 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 572.00 | | | 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572.00 | | | 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572.00 | | | 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 572.00 | | | 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572.00 | | | 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 389.00 | 75 389.00 | | 75 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 178.00 | 56 178.00 | | 56 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
UX Autres créances clients | 44 566.00 | 44 566.00 | | 44 566.00 |
VI Groupe et associés | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 806.00 | 28 806.00 | | 28 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 678.00 | 28 678.00 | | 28 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 050.00 | 102 050.00 | | 102 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 777.00 | 167 777.00 | | 167 777.00 |