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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 361 070.00 | | 8 361 070.00 | 8 361 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 567.00 | | 284 567.00 | 284 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 200.00 | | 610 200.00 | 610 200.00 |
CF Disponibilités | 345 991.00 | | 345 991.00 | 345 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 281 118.00 | | 9 281 118.00 | 9 281 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 642 188.00 | | 17 642 188.00 | 17 642 188.00 |
CU Autres participations | 8 361 070.00 | | 8 361 070.00 | 8 361 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 217 841.00 | 4 217 841.00 | | 4 217 841.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 251.00 | 276 251.00 | | 276 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 787.00 | 45 474.00 | | 173 787.00 |
DG Autres réserves | 3 301 946.00 | 864 008.00 | | 3 301 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 005.00 | 2 566 251.00 | | 736 005.00 |
DK Provisions réglementées | 320 023.00 | 243 016.00 | | 320 023.00 |
DL TOTAL (I) | 9 025 854.00 | 8 212 841.00 | | 9 025 854.00 |
DP Provisions pour risques | 904 153.00 | 651 279.00 | | 904 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 904 153.00 | 651 279.00 | | 904 153.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 694 150.00 | 2 681 250.00 | | 2 694 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 823.00 | 43 468.00 | | 113 823.00 |
EA Autres dettes | 10 834.00 | 33 361.00 | | 10 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 712 181.00 | 7 990 467.00 | | 7 712 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 642 188.00 | 16 354 587.00 | | 17 642 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 869.00 | | 739 869.00 | 739 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 869.00 | | 739 869.00 | 739 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 132.00 | |
GE Autres charges | | | 10 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 069 547.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 147 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 454.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 234 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 010 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 030 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 329 882.00 | 305 541.00 | | 329 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 882.00 | 305 541.00 | | 329 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329 847.00 | -305 541.00 | | -329 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 149.00 | -49 446.00 | | -35 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 812.00 | 3 673 097.00 | | 1 989 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 807.00 | 1 106 846.00 | | 1 253 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 005.00 | 2 566 251.00 | | 736 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 361 070.00 | | | 8 361 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 361 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 361 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 361 070.00 | | | 8 361 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 243 016.00 | 77 008.00 | | 243 016.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 651 279.00 | 252 874.00 | | 651 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 894 295.00 | 329 882.00 | | 894 295.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 329 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 694 150.00 | 13 463.00 | 2 680 687.00 | 2 694 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 823.00 | 113 823.00 | | 113 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 698.00 | 69 698.00 | | 69 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 951.00 | 79 951.00 | | 79 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
UX Autres créances clients | 284 567.00 | | | 284 567.00 |
VB T. V. A. | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
VC Groupe et associés | 7 732 544.00 | | | 7 732 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 206 125.00 | 709 625.00 | 3 496 500.00 | 4 206 125.00 |
VI Groupe et associés | 455 877.00 | 455 877.00 | | 455 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 686 000.00 | | | 686 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 610.00 | | | 134 610.00 |
VP Divers | 147 920.00 | | | 147 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 324 927.00 | 8 324 927.00 | | 8 324 927.00 |
VW T.V.A. | 77 286.00 | 77 286.00 | | 77 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 712 181.00 | 1 534 994.00 | 6 177 187.00 | 7 712 181.00 |