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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 361 070.00 | | 8 361 070.00 | 8 361 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 778.00 | | 192 778.00 | 192 778.00 |
BZ Autres créances | 7 884 733.00 | | 7 884 733.00 | 7 884 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 200.00 | | 610 200.00 | 610 200.00 |
CF Disponibilités | 318 785.00 | | 318 785.00 | 318 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 011 395.00 | | 9 011 395.00 | 9 011 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 372 465.00 | | 17 372 465.00 | 17 372 465.00 |
CU Autres participations | 8 361 070.00 | | 8 361 070.00 | 8 361 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 217 841.00 | 4 217 841.00 | | 4 217 841.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 251.00 | 276 251.00 | | 276 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 587.00 | 173 787.00 | | 210 587.00 |
DG Autres réserves | 4 001 151.00 | 3 301 946.00 | | 4 001 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 558.00 | 736 005.00 | | 243 558.00 |
DK Provisions réglementées | 383 986.00 | 320 023.00 | | 383 986.00 |
DL TOTAL (I) | 9 333 375.00 | 9 025 854.00 | | 9 333 375.00 |
DP Provisions pour risques | 1 183 688.00 | 904 153.00 | | 1 183 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 183 688.00 | 904 153.00 | | 1 183 688.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 707 178.00 | 2 694 150.00 | | 2 707 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 106 388.00 | 4 206 662.00 | | 3 106 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 058.00 | 455 877.00 | | 720 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 493.00 | 113 823.00 | | 75 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 231.00 | 230 836.00 | | 154 231.00 |
EA Autres dettes | 92 056.00 | 10 834.00 | | 92 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 855 402.00 | 7 712 181.00 | | 6 855 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 372 465.00 | 17 642 188.00 | | 17 372 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 228.00 | 537.00 | | 1 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 465.00 | | 571 465.00 | 571 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 465.00 | | 571 465.00 | 571 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 262.00 | |
GE Autres charges | | | 10 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 597 178.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 476.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 973.00 | 35.00 | | 13 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 343 498.00 | 329 882.00 | | 343 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 498.00 | 329 882.00 | | 343 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329 525.00 | -329 847.00 | | -329 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 110.00 | -35 149.00 | | -26 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 446.00 | 1 989 812.00 | | 1 339 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 887.00 | 1 253 807.00 | | 1 095 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 558.00 | 736 005.00 | | 243 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 361 070.00 | | | 8 361 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 361 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 361 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 361 070.00 | | | 8 361 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 320 023.00 | 63 963.00 | | 320 023.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 904 153.00 | 279 535.00 | | 904 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 224 176.00 | 343 498.00 | | 1 224 176.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 343 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 707 178.00 | 13 484.00 | 2 693 694.00 | 2 707 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 493.00 | 75 493.00 | | 75 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 885.00 | 35 885.00 | | 35 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 937.00 | 55 937.00 | | 55 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 056.00 | 92 056.00 | | 92 056.00 |
UX Autres créances clients | 192 778.00 | | | 192 778.00 |
VB T. V. A. | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
VC Groupe et associés | 7 135 962.00 | | | 7 135 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 105 160.00 | 697 660.00 | 2 407 500.00 | 3 105 160.00 |
VI Groupe et associés | 720 058.00 | 720 058.00 | | 720 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 089 000.00 | | | 1 089 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 527 968.00 | | | 527 968.00 |
VP Divers | 186 462.00 | | | 186 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 082 411.00 | 8 082 411.00 | | 8 082 411.00 |
VW T.V.A. | 60 336.00 | 60 336.00 | | 60 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 855 402.00 | 1 754 208.00 | 5 101 194.00 | 6 855 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |