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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 328.00 | 20 377.00 | 42 952.00 | 63 328.00 |
AH Fonds commercial | 13 494 539.00 | | 13 494 539.00 | 13 494 539.00 |
AP Constructions | 2 065.00 | 145.00 | 1 920.00 | 2 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 397.00 | 65 154.00 | 150 243.00 | 215 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 466 065.00 | | 2 466 065.00 | 2 466 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283 654.00 | | 283 654.00 | 283 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 497 452.00 | 85 676.00 | 25 411 776.00 | 25 497 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 096.00 | | 206 096.00 | 206 096.00 |
BZ Autres créances | 2 109 005.00 | | 2 109 005.00 | 2 109 005.00 |
CF Disponibilités | 858 161.00 | | 858 161.00 | 858 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 072.00 | | 97 072.00 | 97 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 270 334.00 | | 3 270 334.00 | 3 270 334.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 437.00 | | 17 437.00 | 17 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 785 223.00 | 85 676.00 | 28 699 547.00 | 28 785 223.00 |
CU Autres participations | 8 972 405.00 | | 8 972 405.00 | 8 972 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 055 180.00 | 15 055 180.00 | | 15 055 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 200.00 | | | 182 200.00 |
DG Autres réserves | 3 435 411.00 | | | 3 435 411.00 |
DH Report à nouveau | | -14 888.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 979.00 | 3 632 499.00 | | -162 979.00 |
DK Provisions réglementées | 90 464.00 | 60 322.00 | | 90 464.00 |
DL TOTAL (I) | 18 600 276.00 | 18 733 113.00 | | 18 600 276.00 |
DP Provisions pour risques | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 136 808.00 | 4 994 915.00 | | 9 136 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 008.00 | 44 477.00 | | 62 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 140.00 | 146 976.00 | | 172 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 968.00 | 169 865.00 | | 175 968.00 |
EA Autres dettes | 136 310.00 | 264 840.00 | | 136 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 683 233.00 | 5 621 073.00 | | 9 683 233.00 |
ED (V) | 398 601.00 | | | 398 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 699 547.00 | 24 354 186.00 | | 28 699 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 931 411.00 | 163 097.00 | 2 094 509.00 | 1 931 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 931 411.00 | 163 097.00 | 2 094 509.00 | 1 931 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 178.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 956.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 30 138.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 1 930.00 | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 556.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 1 930.00 | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 470.00 | 5 652.00 | | 15 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 967.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 142.00 | 3 646.00 | | 30 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 612.00 | 9 297.00 | | 45 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 550.00 | -7 367.00 | | -45 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 644.00 | 1 971.00 | | 93 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 656.00 | 5 757 223.00 | | 2 283 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 446 635.00 | 2 124 724.00 | | 2 446 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 979.00 | 3 632 499.00 | | -162 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 646 136.00 | | 6 878 753.00 | 18 646 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 437.00 | 11 722 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 437.00 | 25 497 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 557 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 511 052.00 | | 46 815.00 | 13 511 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 160.00 | | 10 302.00 | 207 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 927 925.00 | | 6 821 635.00 | 4 927 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 498.00 | 41 178.00 | | 44 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 707.00 | 6 670.00 | | 13 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 791.00 | 34 508.00 | | 30 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 322.00 | 30 142.00 | | 60 322.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 437.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 60 322.00 | 47 579.00 | | 60 322.00 |
UG ‐ Financières | | 17 437.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 142.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 008.00 | 62 008.00 | | 62 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 140.00 | 172 140.00 | | 172 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 615.00 | 48 615.00 | | 48 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 442.00 | 109 442.00 | | 109 442.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 466 065.00 | | 2 466 065.00 | 2 466 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283 654.00 | | 283 654.00 | 283 654.00 |
UX Autres créances clients | 206 096.00 | 206 096.00 | | 206 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VC Groupe et associés | 2 050 992.00 | 2 050 992.00 | | 2 050 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 994 915.00 | 753 328.00 | 3 741 587.00 | 4 994 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 136 808.00 | 936 000.00 | 8 002 808.00 | 9 136 808.00 |
VI Groupe et associés | 136 310.00 | 136 310.00 | | 136 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 969 908.00 | | | 4 969 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 810 484.00 | | | 810 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 755.00 | 50 755.00 | | 50 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 072.00 | 97 072.00 | | 97 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 161 891.00 | 2 412 173.00 | 2 749 718.00 | 5 161 891.00 |
VW T.V.A. | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 683 233.00 | 1 482 425.00 | 8 002 808.00 | 9 683 233.00 |