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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 642.00 | 36 705.00 | 52 938.00 | 89 642.00 |
AH Fonds commercial | | | -1.00 | |
AP Constructions | 37 653.00 | 2 800.00 | 34 853.00 | 37 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 772.00 | 105 307.00 | 168 465.00 | 273 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 879.00 | | 112 879.00 | 112 879.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 462 601.00 | | 2 462 601.00 | 2 462 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 810 727.00 | | 13 810 727.00 | 13 810 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 196 125.00 | 144 812.00 | 27 051 314.00 | 27 196 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 919.00 | | 351 919.00 | 351 919.00 |
BZ Autres créances | 3 960 852.00 | | 3 960 852.00 | 3 960 852.00 |
CF Disponibilités | 4 784 083.00 | | 4 784 083.00 | 4 784 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 824.00 | | 158 824.00 | 158 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 260 400.00 | | 9 260 400.00 | 9 260 400.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 307.00 | | 29 307.00 | 29 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 485 831.00 | 144 812.00 | 36 341 020.00 | 36 485 831.00 |
CU Autres participations | 10 408 851.00 | | 10 408 851.00 | 10 408 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 055 180.00 | 15 055 180.00 | | 15 055 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 200.00 | 182 200.00 | | 182 200.00 |
DG Autres réserves | 3 435 411.00 | 3 435 411.00 | | 3 435 411.00 |
DH Report à nouveau | -162 979.00 | | | -162 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 269 423.00 | -162 979.00 | | 3 269 423.00 |
DK Provisions réglementées | 140 516.00 | 90 464.00 | | 140 516.00 |
DL TOTAL (I) | 21 919 751.00 | 18 600 276.00 | | 21 919 751.00 |
DP Provisions pour risques | 29 307.00 | 17 437.00 | | 29 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 307.00 | 17 437.00 | | 29 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 439 301.00 | 9 136 808.00 | | 9 439 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 717.00 | 62 008.00 | | 65 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 861.00 | 172 140.00 | | 435 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 245.00 | 175 968.00 | | 356 245.00 |
EA Autres dettes | 3 524 184.00 | 136 310.00 | | 3 524 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 821 309.00 | 9 683 233.00 | | 13 821 309.00 |
ED (V) | 570 653.00 | 398 601.00 | | 570 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 341 020.00 | 28 699 547.00 | | 36 341 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 116 782.00 | 605 265.00 | 2 722 047.00 | 2 116 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 116 782.00 | 605 265.00 | 2 722 047.00 | 2 116 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 742 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 543 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 136.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 704 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 760 298.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 550.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 776 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 447 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 486 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 366.00 | 63.00 | | 1 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 366.00 | 63.00 | | 1 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233 720.00 | 15 470.00 | | 233 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 052.00 | 30 142.00 | | 50 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 772.00 | 45 612.00 | | 283 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282 406.00 | -45 550.00 | | -282 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 680.00 | 93 644.00 | | -65 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 520 842.00 | 2 283 656.00 | | 6 520 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 251 418.00 | 2 446 635.00 | | 3 251 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 269 423.00 | -162 979.00 | | 3 269 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 497 452.00 | | 15 214 784.00 | 25 497 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 930.00 | 26 682 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 494 540.00 | 21 571.00 | 27 196 125.00 | 13 494 540.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 494 540.00 | 10 641.00 | 89 641.00 | 13 494 540.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 557 867.00 | | 36 955.00 | 13 557 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 462.00 | | 206 843.00 | 217 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 722 123.00 | | 14 970 986.00 | 11 722 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 676.00 | 59 136.00 | | 85 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 377.00 | 16 328.00 | | 20 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 299.00 | 42 808.00 | | 65 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 464.00 | 50 052.00 | | 90 464.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 437.00 | 23 420.00 | 11 550.00 | 17 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 901.00 | 73 472.00 | 11 550.00 | 107 901.00 |
UG ‐ Financières | | 23 420.00 | 11 550.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 717.00 | 65 717.00 | | 65 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 861.00 | 435 861.00 | | 435 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 694.00 | 107 694.00 | | 107 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 864.00 | 185 864.00 | | 185 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 462 601.00 | | | 2 462 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316 188.00 | | | 316 188.00 |
UX Autres créances clients | 351 919.00 | | | 351 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 774.00 | | | 774.00 |
VB T. V. A. | 37 183.00 | | | 37 183.00 |
VC Groupe et associés | 3 606 405.00 | | | 3 606 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 439 301.00 | 1 634 201.00 | 6 955 742.00 | 9 439 301.00 |
VI Groupe et associés | 3 524 184.00 | 3 524 184.00 | | 3 524 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 603 710.00 | | | 1 603 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 297 507.00 | | | 1 297 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288 735.00 | | | 288 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 756.00 | | | 27 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 824.00 | | | 158 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 250 382.00 | 4 471 594.00 | 2 778 789.00 | 7 250 382.00 |
VW T.V.A. | 46 893.00 | 46 893.00 | | 46 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 821 309.00 | 6 016 209.00 | 6 955 742.00 | 13 821 309.00 |