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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 930.00 | | 135 930.00 | 135 930.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 269.00 | 23 612.00 | 38 657.00 | 62 269.00 |
040 Immobilisations financières | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 158.00 | 34 336.00 | 177 822.00 | 212 158.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
060 Stock marchandises | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
072 Créances – Autres | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
084 Disponibilités | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 968.00 | | 33 968.00 | 33 968.00 |
110 Total général Actif | 246 126.00 | 34 336.00 | 211 790.00 | 246 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 937.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 621 507.00 | | | 621 507.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21.00 | | | 21.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
230 Autres produits | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 637 336.00 | | | 637 336.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 350 723.00 | | | 350 723.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
242 Autres charges externes. | 79 220.00 | | | 79 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 442.00 | | | -2 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 781.00 | | | 137 781.00 |
252 Charges sociales | 36 709.00 | | | 36 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 627 513.00 | | | 627 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
294 Charges financières | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 171.00 | | | 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 221.00 | | | 179 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 937.00 | | | 32 937.00 |