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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 930.00 | | 135 930.00 | 135 930.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 688.00 | 31 276.00 | 36 412.00 | 67 688.00 |
040 Immobilisations financières | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 577.00 | 42 000.00 | 175 577.00 | 217 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
060 Stock marchandises | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
072 Créances – Autres | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
084 Disponibilités | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 306.00 | | 30 306.00 | 30 306.00 |
110 Total général Actif | 247 883.00 | 42 000.00 | 205 883.00 | 247 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 420.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 645 268.00 | | | 645 268.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125.00 | | | 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
230 Autres produits | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 653 249.00 | | | 653 249.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 360 339.00 | | | 360 339.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 742.00 | | | 742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 183.00 | | | 183.00 |
242 Autres charges externes. | 76 091.00 | | | 76 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 477.00 | | | 140 477.00 |
252 Charges sociales | 37 306.00 | | | 37 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 634 236.00 | | | 634 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
290 Produits exceptionnels | 466.00 | | | 466.00 |
294 Charges financières | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 158.00 | | | 212 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 578.00 | | | 35 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 784.00 | | | 28 784.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |